Contexte : Rothschild & Co Five Arrows, la branche capital investissement du groupe Rothschild & Co, actuellement en fort développement (passage de 2 Mds€ d'actifs sous gestion en 2010 à plus de 30 Mds€ actuellement), recherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois à compter de mars 2027. Il aura pour mission d'assister l'équipe d'investissement du fonds FAPEP.
FAPEP est un fonds multi-stratégie dédié au marché du capital investissement qui investit dans :
- Des fonds primaires : investissement dans des fonds de private equity en Europe et aux Etats-Unis
- Des co-investissements directs : investissement dans des entreprises small et mid-cap en direct aux côtés de fonds de private equity
- Des opérations secondaires : acquisition de participations dans une ou plusieurs entreprises détenues par des fonds de private equity, via le marché secondaire
Missions :
La mission du stagiaire s'articulera autour des 3 axes suivants :
Origination :
- soutien aux équipes dans l'identification d'opportunités d'investissements en Europe et aux Etats-Unis
- Cartographie des fonds de private equity
- Réalisation de veille sectorielle pour identifier les tendances de marché et acteurs clés
Exécution :
- contribuer à l’analyse et l’évaluation d’opportunités d’investissement, qu’il s’agisse de fonds primaires (analyse des fonds et des sociétés en portefeuille) ou d’entreprises dans le cadre de co-investissements et d’opérations secondaires
- Analyse stratégique et sectorielle : compréhension des dynamiques de marché, des tendances et des forces concurrentielles
- Étude des business models : évaluation de la proposition de valeur, des leviers de croissance et des risques opérationnels
Analyse financière approfondie :
- Construction de modèles financiers
- Revue des états financiers et des hypothèses clés
- Étude des business plans et challenge des projections
- Préparation des documents stratégiques : production des mémorandums d’investissement pour le comité et synthèse des analyses
- Suivi des investissements : monitoring de la performance des investissements, communication aux investisseurs
Profil :
- Etudiant(e) en deuxième partie de césure ou en dernière année d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs
- Dynamique, rigoureux(se), curieux(se), ayant le sens des initiatives et sachant travailler de manière autonome.
- Grande rigueur et respect des délais requis
- Fortes capacités d’analyse et de synthèse requises
- Solides connaissances financières en particulier les concepts liés au private equity
- Très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral compte tenu de la dimension fortement internationale des investissements
- Maîtrise avancée d’Excel et de Powerpoint
- Une première expérience en M&A, corporate finance, private equity et plus généralement en finance, est appréciée